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南通市教育会计核算中心2021年度部门预算公开
来源: 澳门太阳集团游戏官方网址下载 发布时间:2021-02-08 14:53 累计次数: 字体:[ ]

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2021年度部门主要工作任务及目标

第二部分2021年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出表(功能科目)

六、财政拨款基本支出表(经济科目)

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、一般公共预算机关运行经费支出表

十二、政府采购支出表

第三部分 2021年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

  1.对市直属学校(单位)预算资金实施管理,集中办理各单位的会计业务;

  2.根据《预算法》和市教育局、财政局的要求,配合各核算单位进行年度部门预算的编制、调整工作;

  3.对核算单位资金使用申请进行审核;

  4.按财务制度办理各项会计业务,编制财务报表;

  5.监督核算单位严格执行部门预算,依法按规定有计划安排好单位的财务收支;

  6.配合各核算单位接受主管部门和财政、物价、审计等部门的监督和检查;

  7.做好各项财经法规、财务制度的宣传工作,及时准确向核算单位和主管部门提供财务信息,指导核算单位认真执行部门预算;

  8.负责办理非税收入票据的领购、审核与缴销工作,负责收费软件的管理和维护;

  9.负责指导各单位的固定资产管理工作,监督核算单位按国有资产管理要求进行明细分类核算,定期进行账实核对,以保证校产的安全、完整;负责固定资产管理软件的管理和维护工作;

  10.做好各核算单位会计资料的整理、归档、保管及移交工作;

  11.配合主管部门组织会计人员业务培训和会计继续教育,定期、不定期组织报账会计学习业务知识,提高财务管理水平;

  12.对报账会计进行必要的业务能力测试和考核,向各单位提供报账会计人员年终考核资料;

  13.组织实施义务教育阶段、普通高中寄宿生生活补助和免费发放教科书工作;

  14.组织实施中职学校国家助学金发放和免学费工作;

  15.负责辖区内生源地信用助学贷款管理工作;

  16.负责辖区内高校毕业生应征入伍学费补偿贷款代偿部分中间环节审核工作;

  17.负责宣传国家、省和本级资助政策;

  18.积极引导鼓励企事业单位、社会团体、个人等面向各级各类学校设立奖学金、助学金;

  19.配合做好各类资助资金的统计发放工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室和业务科。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看,纳入本部门2021年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:南通市教育会计核算中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

  一、开展“财务管理提升年”活动。统一各核算单位的财务管理制度、财务报支流程、财务核算尺度,认真执行业务工作流程和工作规范,进一步明确职责,加强协调配合。

  二、加强人员培训,通过财经法规、制度、规定的宣传和解读,不断提高财务人员的实务操作能力,增强财务工作的法制意识和责任意识,确保各项制度落到实处。

  三、强化预算管理,加强核算单位预算执行及财政绩效考核项目的动态监控,规范经济分类科目的运用和预算调整的管理。

  四、加强国库支付监控管理,增强财政资金使用的规范性。

  五、进一步推进内部控制建设,修订完善内控管理制度,规范岗位工作规则,明确岗位职责,加强重点领域、重要岗位、关键节点的控制。

六、切实加强学生资助工作,加强学生资助队伍建设,完善工作机制,推行精准资助,实施资助育人工程,促进资助学生健康成长,继续开展江海阳光助学活动,贫困学生研学活动。

第二部分 南通市教育会计核算中心2021年度部门预算表

(预算公开表格详见附件)

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

南通市教育会计核算中心2021年度收入、支出预算总计190.21万元,与上年相比收、支预算总计各增加10.85万元,增长6.05%。其中:

(一)收入预算总计190.21万元。包括:

1.本年收入合计190.21万元。

(1)一般公共预算拨款收入190.21万元,与上年相比增加10.85万元,增长6.05%。主要原因是人员经费增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二)支出预算总计190.21万元。包括:

1.本年支出合计190.21万元。

  (1)教育(类)支出145.55万元,主要用于人员经费支出、单位日常运转等。与上年相比增加4.05万元,增长2.86%。主要原因是正常调资,人员经费有所增加。

  (2)住房保障(类)支出44.66万元,主要用于职工住房公积金的缴纳和提租补贴的发放。与上年相比增加6.8万元,增长17.96%。主要原因是提租补贴、住房公积金基数逐年增长。

2.年终结转结余为0万元,主要原因是本年无年终结转结余资金。

二、收入预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年收入预算合计190.21万元,包括本年收入190.21万元,上年结转结余0万元。其中:

本年一般公共预算收入190.21万元,占100.0%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0.0%;

本年事业收入0万元,占0.0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0.0%;

本年上级补助收入0万元,占0.0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0.0%;

本年其他收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0.0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0.0%。

三、支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年支出预算合计190.21万元,其中:

基本支出165.16万元,占86.83%;

项目支出25.05万元,占13.17%;

事业单位经营支出0万元,占0.0%;

上缴上级支出0万元,占0.0%;

对附属单位补助支出0万元,占0.0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

南通市教育会计核算中心2021年度财政拨款收、支总预算190.21万元,与上年相比,财政拨款收、支总计各增加10.85万元,增长6.05%。主要原因是人员经费等政策性增长。

五、财政拨款支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年财政拨款预算支出190.21万元,占本年支出合计的100%,与上年相比增加10.85万元,增长6.05%。主要原因是正常调资,人员经费有所增加。

  (一)教育支出(类)

  1.其他教育支出(款)其他教育支出(项)支出145.55万元,与上年相比增加4.05万元,增长2.86%。主要原因是正常调资,人员经费有所增加。

  (二)住房保障支出(类)

  1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出16.97万元,与上年相比增加2.74万元,增长19.26%。主要原因是住房公积金基数增加造成人员经费增加。

  2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出27.69万元,与上年相比增加4.06万元,增长17.18%。主要原因是提租补贴基数增加造成人员经费增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年度财政拨款基本支出预算165.16万元,其中:

(一)人员经费152.91万元。主要包括:基本工资26.82万元、津贴补贴51.46万元、绩效工资11.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职业年金缴费4.7万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金16.97万元、其他工资福利支出22.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

(二)公用经费12.25万元。主要包括:办公费3.48万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费0.12万元、劳务费1万元、工会经费1.51万元、福利费2.25万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出1.19万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年一般公共预算财政拨款支出预算190.21万元,与上年相比增加10.85万元,增长6.05%。主要原因是正常调资,人员经费有所增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算165.16万元,其中:

(一)人员经费152.91万元。主要包括:基本工资26.82万元、津贴补贴51.46万元、绩效工资11.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.39万元、职业年金缴费4.7万元、职工基本医疗保险缴费5.28万元、公务员医疗补助缴费2.94万元、其他社会保障缴费1.28万元、住房公积金16.97万元、其他工资福利支出22.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.3万元。

(二)公用经费12.25万元。主要包括:办公费3.48万元、邮电费0.2万元、差旅费0.5万元、维修(护)费0.8万元、培训费0.8万元、公务接待费0.12万元、劳务费1万元、工会经费1.51万元、福利费2.25万元、其他交通费用0.4万元、其他商品和服务支出1.19万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务用车购置及运行费支出0万元,占“三公”经费的0.0%;公务接待费支出0.12万元,占“三公”经费的100.0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

2.公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

3.公务接待费预算支出0.12万元,比上年预算减少0.48万元,主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约。

南通市教育会计核算中心2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少0.6万元,主要原因是响应财政过紧日子号召,厉行节约。

南通市教育会计核算中心2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出7.1万元,比上年预算减少0.15万元,主要原因是减少非必要培训项目。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

南通市教育会计核算中心2021年政府性基金支出预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是与上年预算数相同。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年相比增加0万元。主要原因是:与上年预算数相同。

十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额1.05万元,其中:拟采购货物支出1.05万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度,本部门整体支出(□纳入、?未纳入)绩效目标管理,涉及四本预算资金0万元;本部门单位共2个项目纳入绩效目标管理,涉及四本预算资金合计22万元,占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为87.82%。

第四部分 名词解释

  一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

  二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

会计核算中心附件.docx